거래원분석을 시작하게된 계기가 개미는 절대로 세력보다 자금력이나 정보력이 안되기때문에 절대 이길수없다 와
자금력과 정보력이 되는 세력은 얼마든지 자신이 원하는대로 차트를 마음대로 그려나가 개미를 꼬이게해서 던져주고 나올수있는등
개미는 절대적으로 불리하다는걸 그리고 이는 차트로는 절대로 알수없다는걸 알게되고나서입니다.
그 돌파구를 찾던중 거래원에 대해 파고들게 되었으며 인터넷상에 거래원에 대한 정확한 이해와 이용방법에 대해서 나온게 없었습니다.
그래서 직접 연구하여 깨달은방법으로 여러분이 매매할때 오를종목을 가릴수있는 확률을 올리는데 도움이 되었으면 하는바 올립니다.
(주의 본 투자법은 2주이내 단기 스윙에 맞춰 연구했던것이며 흐름을 잘못타면 한달까지 보유해야합니다.)
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첫번째 - 일단 적은 자금력으로 주가를 좌지우지 할수있는 종목을 배제합니다.
저는 종목선정할때 1차적으로 검색식에서 시총 1000억이상에 평균 거래대금을 5일 15일 30일 60일 120일 각각 50억으로 걸어서 검색된 종목 이내에서 분석합니다.
즉 적은 자금력으로 움직이는 카페나 개인들의 사모펀드 자금과 같은 작전 세력이 함부로 건들수 없는 무거운 종목을 주 타겟으로 합니다.
두번째 - 차트를 300거래일로 쭉 떙겨서 고점대 영역에 있는 종목은 배제합니다.
120 이평선 상단에서의 매수는 자제합니다.
120이평 위에서 뜬상태에서 아래로 내려오는 추세가 보일때가 제일 위험합니다.
120이평 아래에서 리스크가 적은(떨어질확률이 낮은)위치는 120이평아래로 향하던 추세가 평행에 가깝게 완만해져갈떄입니다.
제일 좋은모양이 120이평 아래에서의 박스권 형성입니다. 흔히말하는 쌍바닥이긴한데 완성되지않은 쌍바닥 즉 하락끝부분일때혹은 120이평 아래에서 평행바닥을 다질때 입니다.
(이러한 위치에 대한것들은 매번 매매시마다 피드백 된것으로 최대한 리스크가 적은 위치를 잡기 위함입니다.)
제가 가장 최근에 매매했던 한화생명(4월30일 전량매도) 대한설명과 어떻게 들어갔는지 같이 설명하겠습니다.
보시다시피 4월 22일에 기존에 설명드렸던 그물망매수로 매수햇습니다.(피드백전 그물) 3단그물까지만 체결됬습니다.
저날 매수를 결정한 이유는
4월 22일 위치를 보시면 120이평 아래에서 하락세가 죽어가는 평행추세였습니다.
이렇게 차트가 합격하면 해당 하락추세에서의 매집세력이 있는지 체크합니다.
이 하락추세 구간인 2월24일부터 4월 21일까지(21일 분석후 예약매수를걸어 22일 체결한겁니다.)를 거래원 매매 누적상위로 봅니다.
일단 제기준엔 국내 증권사는 무조건 배제합니다.
(국내증권사는 펀드 투신 등 큰 자금과 개인들의 자금이 같은 창구에서 나오기때문에 제대로 구분하기가 힘듭니다. 물론 매매동향과 수급선을 같이 비교해본다면 어느정도 유추가능하지만 장중 수급체크가 안됩니다. 장중 거래원 실시간 수급을통해 매도타이밍을 잡기때문입니다. - 주포의 매도)
누적 동향을 보면 골드만과 씨엘이 보입니다. 특히 골드만이 다량의 거래를 했습니다.
딱 보기엔 매도량도 많기에 누적동향으로만 봐선 모릅니다. 그래서 봐야되는게 거래원 매매동향입니다.
거래원 매매동향과 차트를 같이 보시면 매매동향 이미지 상단에보면 4월14~4월20일까지 매도없이 매수만 엄청한구간이 보입니다.
하지만 차트상으로 큰 변화는없고 바닥권만 다진상태죠 특히 그간 누적된 물량또한 상당하기에 바닥권 매집물량과 하락추세에서의 매집물량을 합치면 평단이 현재가보다 높습니다. 저러한 매도없는 순매수세를 연일 이어가고 해당 새력이 자금력이 된다면 이는 해당 종목의 주가를 올리겠다는 강력한 의지로 보시면됩니다.
당시 골드만의 수급을 보고 떨어져봐야 지들도 손해인데 얼마안떨구겠지 하고 들어갔습니다.
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매수이후 상황과 대응을 말씀드리면 거래원 동향은 장중 실시간&일자별로 체크됩니다.
장중 골드만을보고 매도가있는지 물량이 얼마나되는지 상위 매물벽을 얼마나 되는지만 체크하면됩니다.
이후 골드만>다이와 손바뀜있을떄 일부 매도했으며 다이와가 물량을 제대로 받아먹어 상승세였습니다.
4월 30일 전량 매도하게된 이유는 기존 주포였던 골드만에서 3거래일 연속으로 매도를 하고있는데 그간 받아먹돈 다이와의 매수체결이없었기에 장중 7910원에 전량 매도했습니다.
물론 더 올라갈수있겠으나 확실한 주포 혹은 주포의 매도를 받아먹는세력이 안보이는이상 매도하는게 안전해보여 매도했습니다.
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무게좀되는종목들은 이런식으로 수급을 보시면됩니다.
(해당종목에서 수익매도를 잘내는 거래원들이있습니다. 차트랑비고해보셔야되며 이 거래원이 매집할때 들어가는게좋습니다.)
거래원 매매가 통하려면 몇가지 더 봐야되는게있습니다.
그중에 필수로 보셔야되는걸 하나 설명드리면
하락구간에 매집한 주포의 물량이 아무리 오랜기간동안 매도없는 매수로 물량을 쌓아왔더라도 하루만에 털수있는 물량이라면 절대로 매수를 하지말아야됩니다.(이전 매매일지에서 언급한 한전기술에서 알게된겁니다.)
그 기준은 해당종목의 평균 거래량의 2/5이상 매도없이 매수로 매집했을떄 유효하다고 봅니다. 그 이하라면 매수보류해야합니다.
여기까지가 거래원 매매의 기본기입니다. 그외에 리스크를줄이는방법이 몇가지 더 있습니다 나중에 시간되면 언급하겠습니다.
지금도 매매할떄마다 피드백&연구중인 매매기법입니다.
그럼 도움되셧길 바랍니다.
